国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng日语jtest报名入口，日语jtest报名费)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴日语jtest报名入口，日语jtest报名费等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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