国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，紫菜是不是海鲜但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从紫菜是不是海鲜渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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