近日，广发、招(zhāo)商(shāng)、汇(huì)添富3家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模(mó)上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿(yì)元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持(chí)续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的(de)ETF发(fā)售(shòu)或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企(qǐ)年内涨幅居(jū)前(qián)，领(lǐng)涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央(yāng)国(guó)企上(shàng)市(shì)公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催化(huà)多(duō)个相关板块和个股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收盘，不(bù)计(jì)算年(nián)内(nèi)上市新股(gǔ)，A股整体(tǐ)平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及(jí)合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居(jū)前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)板块个股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸零(líng)售、轻工制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股(gǔ)则表现不(bù)佳。若(ruò)分(fēn)细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均涨幅(fú)居前的(de)方向为出(chū)版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统(tǒng)计国企股年内(nèi)涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景(jǐng)气(qì)低估(gū)方向

　　随着中特(tè)估(gū)行情发(fā)酵月余(yú)，部分高位人气股(gǔ)近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回(huí)调近20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加(jiā)仓而(ér)减(jiǎn)持，不过，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆(nì)市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石(shí)化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券(quàn)近日研(yán)报(bào)指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题(tí)材上体现出(chū)较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革(gé)的深度价值挖掘方(fāng)面仍有(yǒu)较东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿入上市平台或(huò)重组预期的板(bǎn)块(kuài)和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业(yè)景气、周期上(shàng)行(xíng)等(děng)原因，近期有(yǒu)所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但(dàn)是(shì)受(shòu)益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域(yù)与三大(dà)通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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