近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时下热门主线的(de)中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘(pán)今(jīn)年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央(yāng)国企上市公司价(jià)值(zhí)重估，同(tóng)时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股平(píng)均(jūn)涨幅(fú)则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合(hé)资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万(wàn)一级）来看，年内(nèi)涨幅居(jū)前的(de)国企股中，传媒、计(jì)算机(jī)、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食品饮(yǐn)料、商贸(mào)零售破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗(shòu)、轻工制(zhì)造(zào)、美(měi)容护理板块(kuài)个(gè)股则表现不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视(shì)院线、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计(jì)国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮(lún)动分(fēn)化，关注景气(qì)低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅(jǐn)以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩、中铝国际等多(duō)股回(huí)调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱(qián)”的北向资(zī)金近(jìn)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗两日(rì)（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计总院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修(xiū)复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效(xiào)应。长(zhǎng)期在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型(xíng)：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注入上市(shì)平台(tái)或重组预期的(de)板块和标的，如(rú)军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气(qì)、周期上行等(děng)原(yuán)因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有(yǒu)望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏低，但是(shì)受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行(xíng)情，如公共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业(yè)：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和(hé)通(tōng)信(xìn)。

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