国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗àn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīnweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗ì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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