金融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构(gòu)建高(gāo)水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的(de)顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集中清(qīng)算业(yè)务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内(nèi)地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需(xū)同时申(shēn)请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的(de)境外电子交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池(c在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗hí)风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共识，并签(qiān)署了(le)《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场相关事宜的(de)谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全(quán)了(le)两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务(wù)规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好(hǎo)准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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