国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(x不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思iàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōn不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思g)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思