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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位净值是什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金的单位(wèi)净(jìng)值是什么(me)意思

基金中的单位净值是什(shén)么意思(sī)

单位净值(zhí)是(shì)股市(shì)术语，全称基(jī)金单(dān)位净值(zhí)，是指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额计算的基(jī)础，计(jì)算公式为(wèi)：基金单位(wè一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋i)净值=（基金资产(chǎn)总值－基金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值即每份基(jī)金单位的(de)净(jìng)资产价值，等于基(jī)金的总资(zī)产(chǎn)减去总负债后(hòu)的余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位(wèi)份额总数。其(qí)计算公式为：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值=总净(jìng)资(zī)产/基金份额(é)。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通(tōng)过行情软件查看每日基金净值(zhí)。

单位净值(zhí)是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金额(é)计算的(de)基础，即基金单位的净(jìng)资(zī)产价值。每(měi)个营(yíng)业日根据(jù)基(jī)金所投(tóu)资证券市场收(shōu)盘价计(jì)算出基(jī)金总资产价值(zhí)，扣除基金当日(rì)的各(gè)类成本及费(fèi)用后，得出该基金(jīn)当(dāng)日(rì)的资产净值。

基金净值和单位(wèi)净值是什么意思,有什么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购买基金(jīn)的单价，最新净值就是最近（可能(néng)是今天的(de)或(huò)者这个月(yuè)的，总之是最近的）这个基(jī)金(jīn)的单价。单位净值023是(shì)指这个理财产品一(yī)份(fèn)要023元。

2、是(shì)，基金净值和单(dān)位净值就是每一份基金(jīn)的价格，比如(rú)基金净(jìng)值为(wèi)1，投资者买入1万元，那(一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋nà)么(me)最终投资者获得(dé)1万份的数量(liàng)（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净值是每份(fèn)额的基金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体现的是基金(jīn)成立(lì)以来的累计收(shōu)益。反映不同：单(dān)位(wèi)净值反(fǎn)映的(de)是某一(yī)时(shí)间点基金(jīn)持有人(rén)的权益，累(lèi)计净值反(fǎn)映基(jī)金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净值(zhí)，简单(dān)地说，相(xiāng)当于每只基金的价值。其计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=(基(jī)金(jīn)资产总值-基(jī)金负债(zhài))/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每个基金份(fèn)额的市(shì)场价值。它的计算方法是将基金的(de)净资产除以(yǐ)基金的总份额。净(jìng)资产是指扣除基(jī)金(jīn)的负债(zhài)后(hòu)的总资(zī)产净值。基金单位净(jìng)值的(de)变动(dòng)主要受到(dào)基金投资组(zǔ)合中各项资(zī)产(chǎn)价格(gé)的波动影响。

指数基金的单位净(jìng)值(zhí)是什(shén)么(me)意(yì)思

而指数(shù)基金单位(wèi)净(jìng)值是指，基金公(gōng)司根据(jù)资产净值(zhí)，除(chú)以基金份额的总额得(dé)出的每一份基(jī)金净价值。简(jiǎn)单来(lái)说，就是基金(jīn)的总(zǒng)市值除以总份额，得到的结(jié)果就(jiù)是(shì)单位净值。指数基金的单位(wèi)净值(zhí)通常会随(suí)着市场波(bō)动(dòng)而上升或下降。

在金(jīn)融(róng)投资(zī)领域，单位净值是指一个(gè)基金(jīn)产(chǎn)品的(de)净资产分配到每(měi)一个基金(jīn)份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说，基(jī)金每个份额所代表的价值就(jiù)是单位净值。一般来说，基金的(de)净值(zhí)是每个交易(yì)日晚间计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金单(dān)位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去(qù)总负债后的余额再(zài)除以基金全(quán)部发行的单位份额总(zǒng)数。开放式基(jī)金的申购和赎回都以这个(gè)价格(gé)进行。也就是说，基(jī)金的净值相(xiāng)当于就(jiù)是基金的价格(gé)。

基金(jīn)单位资产净值是每一基金单位代表的(de)基金资产的净值。基金单(dān)位资产净值=(基金资产-基(jī)金(jīn)负债(zhài))/基金份额。

单位(wèi)净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全(quán)称(chēng)基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金(jīn)申购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份额。

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