国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间yī)大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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