国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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