国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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