金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协(xié)同发(fā)展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)顺(shùn)利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成(chéng)为场外(wài)结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司(sī)建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)原则和具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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