国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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