金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银(yín)行(xíng)间(jiān)同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通(tōng)参与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经(jīng)外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的(de)风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于(yú)内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了(le)两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管合(hé)作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应(yīng)当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切(qiè)实维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业(yè)务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(zhǔn)备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīn织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思g)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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