金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过北向互换通(tōng)开展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展，构建高水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布(bù)以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关(guān)交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结(jié)算币(bì)种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符(fú)合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案的境外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司(sī)针对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开(kāi)展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业(yè)务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分了解两地(dì)市ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗(shì)场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的(de)差异，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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