国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？p>

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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