国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Door香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年dash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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