国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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