国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳<敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次/strong>

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。