金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发(fā)展，构建高水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香港(gǎng)场外结算(suàn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和(女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路hé)地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地(dì)基础设施互联(lián)互(hù)通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)与人(rén)民(mín)银行认可的境外电子(zi)交易平(píng)台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不(bù)超过(guò)人(rén)民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达(dá)成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资(zī)者应(yīng女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路)当充分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准备(bèi)。

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