一季(jì)度，以电影(yǐng)《大(dà)空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联(lián)网公司持续的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代(dài)中期大举押注房(fáng)地(dì)产泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举成名。他(tā)还(hái)因在(zài)游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达(dá)到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的(de)走势并没有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积极的表态，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费(fèi)复苏的(de)信心(xīn)也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地(dì)区银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒(dào)闭(bì)的(de)担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加剧了(le)人们对金融(róng)危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻(wén)名(míng)的投资(zī)者上个季度增持(chí)了第一(yī)共和银行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其(qí)他金(jīn)融(róng)股，特别是(shì)富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的股价(jià)并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第(dì)一共(gòng)和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一(yī)共(gòng)和银(yín)行(xíng)股价今年以来(lái)下(xià)跌(diē)超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股(gǔ)价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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