国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科1ma等于多少a，1ua等于多少a技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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