国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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