国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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