金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合(hé)作。北向互(hù)换通下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投(tóu)资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币(bì)种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商(shāng)协(xié)议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符(fú)合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的境外(wài)电子交易串子是什么意思网络，足球串子是什么意思平台互联提(tí)供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于(yú)内地(dì)-香港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合串子是什么意思网络，足球串子是什么意思作安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和(hé)服(fú)务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规(guī)、业务规(guī)则和实践操作的差(chà)异，评估和(hé)控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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