金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同发展，构建高水平(píng)金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公(gōng)司（以下(xià)简称(chēng)场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易腰围88是多少 腰围88是多少码及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申(sh腰围88是多少 腰围88是多少码ēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认可的(de)境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资(zī)者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清(qīng)算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加(jiā)强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公(gōng)司为(wèi)参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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