金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的(de)交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境外投资者可(kě)通过两(liǎng)地(dì)基础设施20斤是几kg 20斤是多少磅互联互通参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备(bèi)工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者(zhě)为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市(shì)场准入(rù)备(bèi)案的境外机(jī)构(gòu)投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者需同(tóng)时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司(sī)的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的(de)名(míng)义本金净额(é)每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)针对(duì)双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调(diào)20斤是几kg 20斤是多少磅整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机(jī)构在债(zhài)券及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“20斤是几kg 20斤是多少磅互换通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的(de)各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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