国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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