国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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