私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减持(chí)操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的(de)原因有三(sān)方面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季(jì)度(dù)的全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(de)签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(nén全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市g)大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的(de)新增投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国(guó)产替代和业务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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