今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发(fā)了(le)全(quán)行业所有基金经(jīng)理(lǐ)关注，而(ér)公募基金(jīn)2023年一季报揭开了基(jī)金经理(lǐ)的观(guān)点和真(zhēn)实(shí)持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安积极回报基(jī)金(jīn)，一季度主(zhǔ)要投(tóu)资在(zài)人工(gōng)智能、算(suàn)法、应用、算力端等领(lǐng)域(yù)，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益(yì)，成(chéng)为今年以来业(yè)绩最(zuì)领先的主动(dòng)权益基(jī)金。同时，较好的业绩也让这只冠军基金一(yī)季度规模暴增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引了多位(wèi)明(míng)星基金经理(lǐ)的(de)关注目(mù)光。

　　兴证全球谢治宇就在(zài)一(yī)季报表示(shì)，一(yī)季度在人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精选和布(bù)局(jú)。

　　蔡嵩松：积(jī)极(jí)拥(yōng)抱人工智能

　　开年以(yǐ)来，计算机行业(yè)在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出了(le)波澜壮阔的(de)行情。因抓住市场机遇，业绩(jì)一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极回报成(chéng)为2023年表现最强的主动权益基金，最新观(guān)点备受(shòu)市(shì)场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工智能出(chū)现了突飞猛进的发展，将影响几乎(hū)我们(men)所有(yǒu)的行业(yè)，或将成(chéng)为未来(lái)最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法(fǎ)大模型持续(xù)迭代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名算力芯片的(de)突(tū)飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身(shēn)业务的(de)人工智(zhì)能领域(yù)的(de)研究(jiū)，在股价飞涨的背后，是相关公司在产(chǎn)业端的积极布(bù)局，人工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺(nuò)安积极(jí)回报基金(jīn)一(yī)季度主要(yào)投资在人(rén)工智能领域(yù)，算法、应用(yòng)、算力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安积极回报(bào)的持仓(cāng)看(kàn)，前十大重(zhòng)仓股进行了(le)较(jiào)大(dà)幅(fú)度(dù)的调整。相较去年(nián)底(dǐ)，除了(le)中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅(guī)产业(yè)仍出现在其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)之列(liè)外，其他重仓股全部换，新(xīn)进了(le)长川科技、华海清科、盛美(měi)上海、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信(xìn)息、中(zhōng)芯国(guó)际、江波龙。

　　其重仓股(gǔ)不少在2023年(nián)表现(xiàn)神勇，如诺安积(jī)极(jí)回报的头(tóu)号(hào)重仓股中微(wēi)公司，截(jié)至(zhì)4月21日(rì)，今年(nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆科(kē)技、江波龙等(děng)年(nián)内(nèi)涨幅也超60％，这(zhè)些表现(xiàn)较好的重仓股推动基金净(jìng)值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积(jī)极回报(bào)并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一季度末仓(cāng)位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年三、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓(cāng)位水平，去年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末(mò)，股票仓位一度低(dī)至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长并没有太大变化(huà)，前十大(dà)重仓(cāng)股相(xiāng)较去年底变化很小，仍重点(diǎn)布(bù)局卓胜微、中微公(gōng)司、圣邦股(gǔ)份(fèn)、北方华创(chuàng)等(děng)。

　　蔡(cài)嵩松太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名在诺安(ān)成长的一季报中写道，主(zhǔ)要布局芯片板块(kuài)，在(zài)当前(qián)的市场(chǎng)位置，迎接即将到来的(de)科技大行情。

　　他还谈(tán)及芯片板块的两大细分领(lǐng)域，在一季度都到了临近(jìn)拐点(diǎn)的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先是(shì)芯(xīn)片设计(jì)板块，从2021年(nián)四季度(dù)开启的(de)芯片(piàn)产业下(xià)行周期，随着疫情落(luò)下帷幕，在今(jīn)年一季度拐点将至。产业端一(yī)季度库存水(shuǐ)平接近正常，各厂(chǎng)商二(èr)季度毛利率水平(píng)见底。伴随着疫后经(jīng)济恢复，未来需求(qiú)端将对设(shè)计板(bǎn)块持续拉动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛(měng)进的(de)发(fā)展，将影响几乎(hū)我们所(suǒ)有的行业，或将成为未来最(zuì)强的(de)产(chǎn)业趋势。海(hǎi)外引领(lǐng)，从算法大模型持续(xù)迭代(dài)，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。而算力几(jǐ)何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬(yìng)件的拉动，都(dōu)是(shì)未来芯片需求的(de)重要增长。新需求将让芯片周期拐(guǎi)点提(tí)前到(dào)来。

　　另外一(yī)个重(zhòng)要板(bǎn)块(kuài)是芯片设备材料(liào)EDA，美国对中国半导体的制裁已经到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口新法案对我(wǒ)国晶圆厂极(jí)限(xiàn)施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制(zhì)程，另一方(fāng)面在(zài)国(guó)内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁对我国先(xiān)进制(zhì)程(chéng)的扩产造成了一定的影(yǐng)响(xiǎng)，但是另外一个角度(dù)看，芯片设备的国产化(huà)率(lǜ)却(què)取得了突飞猛进的增(zēng)长。在全球晶圆扩产处于(yú)下(xià)行周期的(de)大背景(jǐng)下，国产替代进程加速(sù)对设备材料EDA板块的拉(lā)动，很(hěn)可能会超预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模也出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安积极(jí)回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最(zuì)强(qiáng)的主(zhǔ)动权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大(dà)跌影响，若(ruò)截(jié)至4月20日，该基(jī)金(jīn)业绩超过72％，一路(lù)涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的(de)业(yè)绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季(jì)度规(guī)模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积(jī)极(jí)回报去年底(dǐ)的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的(de)净值(zhí)涨幅，这一规(guī)模暴涨更多来自于投资者(zhě)申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题也屡见报(bào)端，成为基(jī)民热议的话(huà)题。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以及投资者(zhě)申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基(jī)金在一(yī)季度规模均出现上涨，除了诺安(ān)积(jī)极(jí)回报之外，2023年业(yè)绩(jì)超(chāo)40％的(de)诺安(ān)优(yōu)化配置同样规(guī)模暴增(zēng)，从去(qù)年(nián)底(dǐ)的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的总规模也从去年底(dǐ)的293.25亿(yì)元增长到一季度末的331.33亿元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部(bù)”中的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链(liàn)进行挖掘

　　作(zuò)为兴证全(quán)球基金分管(guǎn)投研(yán)的副(fù)总，市场上管理规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季(jì)度调(diào)仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看(kàn)，谢治宇主要(yào)加仓半(bàn)导体(tǐ)及光模块相关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对人(rén)工智能相关产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理(lǐ)的(de)兴全合润基金一季度新进了(le)海(hǎi)康(kāng)威视、澜(lán)起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几(jǐ)乎全(quán)部是与(yǔ)AI、半导(dǎo)体、光模块(kuài)方(fāng)向相关。

　　其中(zhōng)，安防龙头(tóu)——海康威视在2022年已(yǐ)将(jiāng)AI技术应用于设(shè)备检(jiǎn)测、产品(pǐn)盘点、安(ān)检等多类产品(pǐn)。在(zài)4月15日发布的《投资者关系(xì)活(huó)动记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术(shù)对海(hǎi)康威视的营收增长起了很大(dà)的作用。

　　澜起(qǐ)科技主营业(yè)务是为云(yún)计算和人(rén)工智能领域提(tí)提供以(yǐ)芯片为基础的解决(jué)方案(àn)，目前主要产品(pǐn)包括内存接口等(děng)。晶晨股份也是全球(qiú)布局、国内领(lǐng)先的无(wú)晶圆半(bàn)导(dǎo)体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块(kuài)供(gōng)应商。截止4月21日，中(zhōng)际旭创今(jīn)年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的时(shí)间就狂(kuáng)买8个(gè)多(duō)亿(yì)，直(zhí)接买进第(dì)七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业在内的四只个股(gǔ)在一季度(dù)退出兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除了兴全合(hé)润，谢治宇管理的另外一(yī)只可投港股的兴(xīng)全合宜基金在一季度除了加仓半导太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名体等板块之(zhī)外，互联网板块中的腾讯控股也(yě)是(shì)其主要加仓方(fāng)向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表示，随(suí)着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股市场上证(zhèng)指数上涨(zhǎng)5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上(shàng)涨(zhǎng)3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数上涨较多，A股(gǔ)板块分(fēn)化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模块等(děng)子(zi)版块带动的人工智能(néng)、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等(děng)板(bǎn)块(kuài)涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等(děng)板块也实现较大幅度(dù)上涨。

　　基金(jīn)报告(gào)期内维持了(le)较高仓位，对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期(qī)竞(jìng)争力、应用空间(jiān)广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局(jú)。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司(sī)长期(qī)成长价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核(hé)心竞争力在当年弱市环境下斩获超47％的收益(yì)，让(ràng)招商(shāng)基金朱(zhū)红裕成(chéng)为市场备受关注的基金经理。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报的(de)披露(lù)揭开(kāi)了朱红裕(yù)的投资思(sī)路和路径。从股票持仓(cāng)来(lái)看，一季度末该(gāi)基(jī)金(jīn)股(gǔ)票市(shì)值占基(jī)金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一种(zhǒng)积极的态度。从该基金2022年中报、三季报(bào)、年报来看(kàn)，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱(zhū)红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所降低，配(pèi)置港股比(bǐ)例有所提(tí)升。数据(jù)显示(shì)，招商核心(xīn)竞(jìng)争力配置(zhì)中国(guó)大陆(lù)、中(zhōng)国香港股票市(shì)值占基(jī)金净(jìng)值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年(nián)底这两个数据(jù)是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力(lì)配置来看，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等(děng)。前(qián)十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科(kē)技、美的集团、金蝶国(guó)际(jì)等。其中卫(wèi)宁健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较去年(nián)底(dǐ)，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城服(fú)务、中国民航信息网络、安琪(qí)酵母新(xīn)进前十大(dà)重仓(cāng)股之列，通威股份、希望教育、中(zhōng)航(háng)光电则退出前(qián)十大。

　　朱红(hóng)裕也在(zài)季(jì)报中(zhōng)写(xiě)道，一季度初期，我(wǒ)们(men)基于对经济(jì)复苏预期(qī)大概率偏弱的判断，主要减持了经济(jì)复苏(sū)敏(mǐn)感(gǎn)度(dù)相对较高的部分制造业，增持了计算机、大众消费品等行业(yè)，同时，我(wǒ)们亦在(zài)一季度末(mò)期逐步逢低增持了港股中可能面临(lín)业绩拐(guǎi)点的物业及(jí)计(jì)算机等公(gōng)司(sī)。

　　他也(yě)坦(tǎn)言(yán)，虽然创(chuàng)造了(le)一定的超额(é)收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导致(zhì)对部分(fēn)行业(yè)的定价(jià)出现(xiàn)了较(jiào)为(wèi)显(xiǎn)著的偏(piān)离。我们将基(jī)于中长期(qī)的行业(yè)研(yán)究视野，逆势而(ér)行。

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