国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(s桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音hì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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