国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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