私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签华大基因有国家背景吗署需要调华大基因有国家背景吗整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早(zǎo)在(zài)2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)大涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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