国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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