一季度，以电影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不马云的钱属于个人吗(bù)仅在(zài)地(dì)缘政治风险中持续看好中概(gài)互联网公司持续(xù)的(de)估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举(jǔ马云的钱属于个人吗)押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期(qī)一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去(qù)年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这(zhè)在(zài)其投资组合中(zhōng)的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大(dà)电(diàn)商股(gǔ)的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒(dào)闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭的(de)担忧，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他(tā)金融(róng)股，特别(bié)是(shì)富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一(yī)共和银(yín)行股价今(jīn)年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动(dòng)第(dì)一共(gòng)和银行的(de)股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分资(zī)产之前(qián)已被监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业(yè)陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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