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昆明市属于几线城市,云南最好三个城市

昆明市属于几线城市,云南最好三个城市 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日晚(wǎn)间,根据美国证券交易(yì)委员会(SEC)披露,国内(nèi)千亿私(sī)募景林(lín)资产递交了截至2023年3月31日的(de)第一季度持仓报告(13F)。

  景(jǐng)林资产是国内管理超(chāo)千(qiān)亿元人民币的(de)对冲基金机(jī)构,亦是内地(dì)少有(yǒu)的进行大手笔持有美股的买方(fāng)机构之一,景林的动向受到了市场广泛的关(guān)注。

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  千亿私募景林资产持仓(cāng)曝光(guāng)

  报告期内,景(jǐng)林(lín)资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿美元,折合(hé)人民币120.2亿元,相较(jiào)于2022年四季度的16.29亿美元规模,环比增幅6.14%。

  数据显示,截(jié)止2023年一季度末,景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)持有34家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)。其中,前十大持仓标的在总市值中的占(zhàn)比下降到77.89%,上季(jì)度这一数(shù)据为82.33%。

  一(yī)季度(dù),景(jǐng)林共建仓5只股票,分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和(hé)减(jiǎn)持方面(miàn),景(jǐng)林资(zī)产一季度(dù)前五大卖出标的包(bāo)括(kuò):京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯(xīn)科(kē)技(jì)、拼多多。

  景林资(zī)产美股持(chí)仓前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)为:拼(pīn)多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科。

  但斌(bīn)深夜难眠!景(jǐng)林持(chí)仓曝光,与高毅“唱反调(diào)”

  景林美(měi)股头号重(zhòng)仓股(gǔ)依旧是(shì)拼多多(duō),与上季度对比,景林(lín)资(zī)产减仓(cāng)了133.85万(wàn)股,较上季度(dù)持仓(cāng)数量下降24%。

  此(cǐ)前,景林连续三个季度(dù)增(zēng)持拼(pīn)多多(duō)。2022年二季(jì)度增持拼多多24.02万股(gǔ),三(sān)季度增(zēng)持123.39万股,四季度则(zé)增持233.75万股,一(yī)次比一次猛。拼多多也不负众望,从股价表(biǎo)现看,拼多(duō)多去年二、三、四(sì)季度分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)54.1%、1.26%和30.31%。

  然而,拼多多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛(jiá)然而(ér)止了,景(jǐng)林(lín)资(zī)产在此前(qián)“越跌(diē)越买”的策略奏效(xiào)后,或许在股价“掉头”之际进行(xíng)了止盈操作。???

  但斌深夜难(nán)眠!景林持(chí)仓曝光,与高毅“唱反调(diào)”

  此外(wài),一季度(dù)景林(lín)新建仓(cāng)的英伟达,空降前十大(dà)重仓股第(dì)七位,一口气买入32.53万股,一季度末持仓市值为(wèi)0.9亿元。截(jié)止(zhǐ)至5月12日,今年以来英伟达累计上(shàng)涨93.98%。昆明市属于几线城市,云南最好三个城市g>???

  但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

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  积极布局(jú)教育股,与高毅“唱反调”

  一季度(dù),景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股的操作中,最(zuì)为亮眼的当属重(zhòng)点加(jiā)仓教育股。

  数(shù)据显示,截(jié)至今年一季度末,景林资(zī)产持有新东(dōng)方430万(wàn)股,环比(bǐ)去年底(dǐ)加(jiā)仓(cāng)368.8万(wàn)股,期(qī)末持(chí)股市值超1.6亿美元,一跃成为景林(lín)资(zī)产的(de)第二(èr)大重仓(cāng)股。与此同(tóng)时,景林资产(chǎn)一季度(dù)还建仓(cāng)了好未来,期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万股。

  今年以来,上述两只教育个(gè)股股价均处于震荡态(tài)势,并无太多亮眼表现(xiàn)。

  但斌(bīn)深夜难眠!景林持仓曝光,与高(gāo)毅“唱反(fǎn)调”

  景(jǐng)林资产认为,从全行业来看(kàn),不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛,除了应(yīng)对考(kǎo)试(shì),还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。双(shuāng)减政策推行之后,目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定,但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开,使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn),对于(yú)存量公司有利。

  “从行业龙头公司本(běn)身来说,凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力,品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí),原有的留学等业务恢复增长(zhǎng),同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好,同(tóng)时账上资金充足,当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报(bào)中,我们看到了(le)相(xiāng)关的积极信(xìn)号(hào)。”景林资产表(biǎo)示。

  值得一提的是,高毅资产对(duì)于教(jiào)育领域也(yě)颇为看好,但是标(biāo)的选(xuǎn)择似乎与景林资产存在分歧。

  美国证券交易委员会公开资(zī)料(liào)显示,截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò),高毅资产持有(yǒu)新东方24.4万股(gǔ),相比于去年底减仓超10万股,减(jiǎn)仓比例接(jiē)近三成。而(ér)一季(jì)度高毅资产大举买入近(jìn)156万股好未来,相比于(yú)去年底增持幅度(dù)达112%。

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  但(dàn)斌深夜难眠(mián),炮(pào)轰市场投机(jī)之风

  自(zì)五一(yī)节过后(hòu),传媒、游戏板块(kuài)成为资金炒作(zuò)AI的重点方(fāng)向,中(zhōng)特估支(zhī)线也(yě)由(yóu)暗转明,晋升市场第二大主线。

  可好景不长,本周中特估仅热闹了一两天,随后便开始持续下跌,传媒、游戏(xì)板块更是大幅杀跌,高位股接(jiē)连跳水。

  但斌深夜难(nán)眠!景(jǐng)林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  (本文内容为客观数据信息罗列,不构成(chéng)任何投资(zī)建议)

  此前连续24个交易(yì)日成交额超万亿昆明市属于几线城市,云南最好三个城市元阶(jiē)段纪(jì)录(lù),在本周遭遇终(zhōng)结。周(zhōu)三时,市场成交量尚(shàng)且保(bǎo)持(chí)在1.2万亿(yì)水平,周四便陡然跌破万(wàn)亿(yì),5月(yuè)11日和5月12日成交昆明市属于几线城市,云南最好三个城市额连续两日(rì)萎缩,分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元,沪深两(liǎng)市(shì)陷(xiàn)入缩量(liàng)震荡阶(jiē)段(duàn)。

  面对市场(chǎng)的急剧降温(wēn),市(shì)场(chǎng)观点认(rèn)为,主要原因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大幅低(dī)于预(yù)期。

  据(jù)国盛证券,4月新增信(xìn)贷7188亿元,虽然同比多增734亿(yì)元,但是考虑到去年(nián)4月基数的异常,因而与往年相比,今年4月(yuè)信贷则是明显跌落,而今(jīn)年(nián)4月信贷低于2021年同期7512亿元(yuán)。居民贷款回落再度成(chéng)为信贷回落的主(zhǔ)要(yào)原因。而企业中长(zhǎng)期贷款继续保(bǎo)持同比多增(zēng),4月同比多增4017亿(yì)元至6669亿元(yuán)。信贷下滑(huá)带动(dòng)社融(róng)增速回(huí)落,4月新(xīn)增社融1.22万亿,与2021年4月(yuè)相比,今年4月同(tóng)比(bǐ)少增6370亿元。

  署名光大证券的(de)点(diǎn)评(píng)称,4月下旬票据利率先(xiān)下(xià)后上(shàng),并不意(yì)味(wèi)着贷款好(hǎo)转了,主要(yào)因为今年国股行NIM和营收压(yā)力很大,一直在压(yā)降票(piào)据等(děng)低效资产,对分行收票额(é)度控(kòng)制(zhì)很严(yán)。4月前两旬已经收了很多(duō)票,后面改用其(qí)他贷(dài)款来冲。5月上旬(xún)票(piào)据已经快要接近(jìn)零利率了(le),信贷再(zài)度出现深(shēn)度(dù)负增(zēng)长,这(zhè)是4月信贷斜率过于陡峭(qiào)化产生的后果,5月份的贷款(kuǎn)可(kě)能(néng)仍然(rán)不太乐观。

  在这种背景之下,市(shì)场要想好(hǎo)起(qǐ)来,必然(rán)要让大(dà)家看到(dào)宽信用的信(xìn)号出(chū)现,而(ér)这可能还需要一定的时间。

  当前市(shì)场存量资金博弈的背(bèi)景不改,而两大主线人(rén)工智能和中特估,今年(nián)已然累计不小的涨幅。中特估(gū)这边,本月还有(yǒu)多只央企ETF等待进场,而人工智(zhì)能这边,在未有增(zēng)量资金进场的情(qíng)况(kuàng)之下(xià),再想(xiǎng)继续向上,压力不小。

  本周大跌之后,但斌(bīn)更是(shì)罕见的在(zài)深夜抒发(fā)感想。大谈公募基金经(jīng)理的难处(chù),在业绩和(hé)投资信仰之间无(wú)法(fǎ)两(liǎng)全。紧接(jiē)着,炮轰当下市(shì)场投机之(zhī)风大盛,认为(wèi)当下市场交易(yì)机制(zhì)应要有所改(gǎi)变。

  但斌深夜(yè)难眠!景林(lín)持仓曝光(guāng),与高毅“唱(chàng)反调”

  相(xiāng)信,这不(bù)仅仅只是(shì)但(dàn)总(zǒng)一(yī)个(gè)人的(de)心(xīn)声。

  今年以来(lái),市(shì)场看着红红(hóng)火火,但很多投资(zī)者都(dōu)是“买在(zài)3000点,套在3400点”。公募基金经(jīng)理更是有苦难言,市场上(shàng)大热(rè)的人工智能,游资炒作(zuò)的“星辰大(dà)海”,根本不符合他们的机构审美。直白(bái)点说,市场根本就是绕(rào)着(zhe)公募持仓在涨(zhǎng)。

  大家都是有苦难(nán)言.......

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