昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情况的(de)人士称，最终可(kě)能达成的(de)不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字(zì)的(de)精简协(xié)议。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自(zì)由支配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们(men)在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国(guó)的(de)可自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不(bù)应(yīng)该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面(miàn)对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的(de)价格(gé)反(fǎn)映了(le)市场(chǎng)对全球宏观经济形势的(de)评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了(le)油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新(xīn)数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联(lián)储会在(zài)6月(yuè)或7月的某(mǒu)次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下(xià)来两次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了(le)约14个基点的加息预(yù)期，由于美联(lián)储加息(xī)规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的(de)市值(zhí)。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收益(yì)为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务(wù)营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财(cái)季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市(shì)场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的(de)热(rè)潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达生产极度复(fù)杂的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域(yù)占据(jù)主(zhǔ)导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半(bàn)年以来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑(huá)并创(chuàng)下近半(bàn)年或(huò)半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受(shòu)期货日报记者采访时(shí)表示，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美(měi)国两(liǎng)党对(duì)于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于(yú)市场(chǎng)，市场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人)情况下，钢(gāng)材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)市(shì)场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需求恢(huī)复(fù)距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料进(jìn)口规模又出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研究(jiū)院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是(shì)外需可能会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于(yú)预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二(èr)季度(dù)以来国(guó)内政策利(lì)多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市(shì)场利空在价(jià)格中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不(bù)及(jí)预期后，国(guó)内下一(yī)个相对重(zhòng)要的政策(cè)时(shí)点可能(néng)在(zài)7月的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备两个条件：一(yī)是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢(gāng)价形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需平衡的(de)预期。不(bù)过(guò)，从目(mù)前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bē已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人i)观(guān)，动力(lì)煤(méi)价格有加速(sù)下跌(diē)迹(jì)象(xiàng)；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区(qū)间(jiān)有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加快(kuài)调整(zhěng)，且目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面(miàn)和市场力量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会刺(cì)激(jī)补库，并带(dài)动行(xíng)情出现(xiàn)阶段(duàn)反(fǎn)弹(dàn)。

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