国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng金允智致命之旅演的谁)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一金允智致命之旅演的谁度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 金允智致命之旅演的谁