一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概(gài)互(hù)联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出(chū)对中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期(qī)大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前(qián)押(yā)注该(gāi)公司(sī)而闻(wén)名(mín三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句g)，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的(de)京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投资(zī)组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完(wán)全(quán)逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势已经显示(shì)出积极(jí)趋(qū)势，尤(yóu)其是(shì)京(jīng)东一季(jì)度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也(yě)反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行(xíng)的突(tū)然倒(dào)闭促使地区(qū)银(yín)行的(de)客(kè)户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购(gòu)买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即(jí)走出(chū)漩涡(wō)。根据监(jiān)管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第(dì)一共和(hé)银(yín)行股票，价值(zhí)约200万(wàn)美元(yuán)。 第(dì)一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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