国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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