国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gō切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸ng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走(z切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸ǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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