近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下的中证国新央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日(rì)至19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计募集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线(xiàn)的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也预期(qī)此次央企(qǐ)主题的(de)ETF发售或将从情绪面和资金面(miàn)助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价(jià)值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催(cuī)化多(duō)个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月(yuè)12日(rì)收盘(pán)，不(bù)计算年内上市(shì)新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个(gè)股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的(de)国企股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基(jī)础化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美(měi)容护理板块个股则表(biǎo)现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平(píng)均涨幅居前(qián)的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化，关注景气低估(gū)方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气(qì)股近期也(yě)有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华(huá)文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多(duō)股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向(xiàng)资金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前(qián)连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍(réng)有(yǒu)不少(shǎo)个(gè)股获逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设(shè)计(jì)总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策(cè)方向来看(kàn)，未来的投资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资产(chǎn)注入(2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号rù)上市平台或(huò)重(zhòng)组预期(qī)的(de)板块和标(biāo)的(de)，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型：此前基2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业(yè)景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造(zào)等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益业务预(yù)期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业领域与三大通信运营(yíng)商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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