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　　国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)abo文是什么意思 abo文是谁发明的有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhabo文是什么意思 abo文是谁发明的ī)外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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