一(yī)季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(j中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方iāng)多头(tóu)对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概(gài)互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大(dà)举押(yā)注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之前(qián)押注该(gāi)公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的(de)特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的(de)旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控(kòng)优化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的(de)表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户(hù)纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者(zhě)上个季(jì)度(dù)增持(chí)了第一共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他(tā)还购(gòu)买了(le)其(qí)他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即(jí)走出(chū)漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共和银行(xíng)的股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区(qū)银行股的股价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太(tài)平洋(yáng)合(hé)众(zhòng)银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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