国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写x;'>mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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