国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教(jià纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同o)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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