国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个(gè)季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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