国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doorda公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品sh，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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