一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股(gǔ)已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期(qī)一举成(chéng)名。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着疫情管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势，尤(yóu)其是京东一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了市(shì)场的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也(yě)是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的(de)客户(hù)纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机和信贷(dài)紧缩(suō)的(de)担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文(wén)件， S吴亦凡还出得来吗cion在第一季末(mò)购入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银行的股票(piào)退市程序，这(zhè)家银行(xíng)在(zài)被摩根大(dà)通收购其大(dà)部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷(xiàn)入(rù)更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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